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山西国际物流有限公司国内出差管理规定 (修订)
发布时间:2017-4-24 16:28:04  浏览次数:853次
第一章  总  则
        第一条  为规范出差管理,保障各项经营活动的正常进行,完善公务活动接待制度,合理控制出差费用,特制定本办法。
        第二条  本办法适用于山西国际物流有限公司全体员工。
        第三条  国内差旅费内容包括出差期间的交通费(含购票手续费、往返机场交通费、机场建设及过桥费、目的地市内交通费等)、住宿费、伙食补助和出差期间的业务接待费、会议费等。
        第四条  国内差旅费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干制度。
        第五条  公司各级人员要严格执行出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费用。
第二章  国内差旅费开支办法
        第六条  交通费开支办法
        一、国内差旅交通费包括至出差地的往返汽车、火车、轮船及飞机的票款(含购票手续费、往返机场交通费、机场建设及过桥费、目的地交通费等)
        二、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具(不含出租车和旅游船,下同)。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
        三、乘坐车、船、飞机的等级标准《山西国际物流有限公司交通及住宿费标准》执行。(见附件2)
        四、出差人员乘坐车、机票根据需要自行购买,自网络渠道购买的车、机票需及时兑换报销凭证以备报销使用;车、机票已出,但在有效期内未使用也未办理退票手续,造成的票款损失全部由该责任人个人承担。
        五、公司全体人员交通费开支按《山西国际物流有限公司交通及住宿费标准》执行(见附件2)。
        六、出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票,凭据报销。
        七、到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。公司人员出差乘坐飞机要从严控制,符合下列条件之一的,并经分管领导批准,可乘坐飞机经济(普通)舱。
        1、有重要事务急待处理;
        2、 路途遥远,连续乘快车20小时以上(不能乘热线飞机);
        3、需要中途换车,换乘后的乘车时间超过8小时,且机票价格同火车票与一天中转旅差费之和相当(不能乘热线飞机)。
        八、往返机场交通费及出差期间在出差目的地内的市内交通费凭报销凭据按规定报销,并在差旅费报销单注明起始、到达地点及时间。
        第七条  住宿费开支办法
        一、公司全体人员出差住宿费按《山西国际物流有限公司交通及住宿费标准》执行(见附件2)。
        二、住宿费报销内容包括房费等在宾馆、酒店内因住宿发生的合理费用,住宿费按合计金额计算日开支水平,住宿费超过限额标准的部分,由出差人全额承担
        三、住宿费报销必须提供所住宾馆、酒店的费用明细单。
        四、因重要客户及其他原因需要提高住宿标准的,须经本部室负责人和公司主管副总经理级以上及公司领导批准。
        第八条  伙食补助开支办法
        一、出差期间的伙食补助按《山西国际物流有限公司伙食补助标准》执行(见附件1)。
        二、如差旅费中产生会务费用、业务接待费用,则不再享受伙食补助。
 第三章  出差申请制度
        第九条  出差须填写出差申请单(见附件7),详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具,报部门负责人、分管领导、总经理批准签字同意后,方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容,应征得分管领导同意,否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
第四章  出差期间业务招待费开支办法
        第十条  出差人员出差期间因工作需要进行的招待费用开支,须经部门负责人、公司分管领导经理和总经理批准。应单独填写《业务接待审批单》(见附件6),参照业务招待费管理办法审批报销。
第五章  出差参加会议等的开支办法
        第十一条  工作人员外出参加会议,会议单位统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和其他杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和交通费按照公司差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和交通费均公按照公司差旅费规定报销。
        第十二条  出差期间因工作原因需要租用会议室、场地、或其他费用,须经本部室负责人和公司分管经理级及总经理批准,应单独填写《会议审批单》(见附件5)。
        第十三条  到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作等员工,在途期间的住宿费、伙食补助费和交通按照差旅费开支规定执行。
第六章  出差报销制度
        第十四条  每次出差的费用需在出差返回后的7个工作日内整理签批完毕,并将审批完毕的报销单及报销凭据提交财务管理部进行报销。
        第十五条  报销出差费用时,应按差旅费报销单所列各项内容认真填写,并将出差期间发生的交通费、住宿费等原始报销凭据附后。报销单应由出差人、部门负责人、分管领导、财务部长、总经理签字方可报销。
        第十六条  参加有关会议或培训报销时需附会议通知及批准参加会议单据,并持会议培训接待单位出具的正式报销凭据按实报销,不予发放伙食补助。  
        第十七条  出差人员不能提供报销凭据或报销凭据不符合国家有关规定的,一律不予报销。
第七章  附则
        第十八条  本办法由综合管理部,财务管理部负责解释。
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